有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2006年 5月25日) | 4,837 | 4,964 | 1.1283 | 1.1583 |
| 第6計算期間末 | (2007年 5月25日) | 4,122 | 4,223 | 1.2189 | 1.2489 |
| 第7計算期間末 | (2008年 5月26日) | 3,151 | 3,239 | 1.0809 | 1.1109 |
| 第8計算期間末 | (2009年 5月25日) | 2,094 | 2,094 | 0.8194 | 0.8194 |
| 第9計算期間末 | (2010年 5月25日) | 1,584 | 1,584 | 0.8185 | 0.8185 |
| 第10計算期間末 | (2011年 5月25日) | 1,294 | 1,294 | 0.8294 | 0.8294 |
| 第11計算期間末 | (2012年 5月25日) | 1,025 | 1,025 | 0.7740 | 0.7740 |
| 第12計算期間末 | (2013年 5月27日) | 1,198 | 1,210 | 1.0681 | 1.0781 |
| 第13計算期間末 | (2014年 5月26日) | 1,092 | 1,102 | 1.1265 | 1.1365 |
| 第14計算期間末 | (2015年 5月25日) | 1,053 | 1,077 | 1.2960 | 1.3260 |
| 2014年 6月末日 | 1,109 | ― | 1.1555 | ― | |
| 7月末日 | 1,107 | ― | 1.1703 | ― | |
| 8月末日 | 1,107 | ― | 1.1795 | ― | |
| 9月末日 | 1,089 | ― | 1.2106 | ― | |
| 10月末日 | 1,069 | ― | 1.1982 | ― | |
| 11月末日 | 1,122 | ― | 1.2758 | ― | |
| 12月末日 | 1,106 | ― | 1.2895 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,061 | ― | 1.2605 | ― | |
| 2月末日 | 1,077 | ― | 1.2896 | ― | |
| 3月末日 | 1,082 | ― | 1.3051 | ― | |
| 4月末日 | 1,074 | ― | 1.3103 | ― | |
| 5月末日 | 1,083 | ― | 1.3102 | ― | |
| 6月末日 | 1,059 | ― | 1.2931 | ― | |
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