有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年 5月25日) | 4,122 | 4,223 | 1.2189 | 1.2489 |
| 第7計算期間末 | (2008年 5月26日) | 3,151 | 3,239 | 1.0809 | 1.1109 |
| 第8計算期間末 | (2009年 5月25日) | 2,094 | 2,094 | 0.8194 | 0.8194 |
| 第9計算期間末 | (2010年 5月25日) | 1,584 | 1,584 | 0.8185 | 0.8185 |
| 第10計算期間末 | (2011年 5月25日) | 1,294 | 1,294 | 0.8294 | 0.8294 |
| 第11計算期間末 | (2012年 5月25日) | 1,025 | 1,025 | 0.7740 | 0.7740 |
| 第12計算期間末 | (2013年 5月27日) | 1,198 | 1,210 | 1.0681 | 1.0781 |
| 第13計算期間末 | (2014年 5月26日) | 1,092 | 1,102 | 1.1265 | 1.1365 |
| 第14計算期間末 | (2015年 5月25日) | 1,053 | 1,077 | 1.2960 | 1.3260 |
| 第15計算期間末 | (2016年 5月25日) | 858 | 873 | 1.1717 | 1.1917 |
| 2015年 5月末日 | 1,083 | ― | 1.3102 | ― | |
| 6月末日 | 1,059 | ― | 1.2931 | ― | |
| 7月末日 | 1,062 | ― | 1.3160 | ― | |
| 8月末日 | 1,013 | ― | 1.2664 | ― | |
| 9月末日 | 960 | ― | 1.2083 | ― | |
| 10月末日 | 989 | ― | 1.2662 | ― | |
| 11月末日 | 1,001 | ― | 1.2946 | ― | |
| 12月末日 | 948 | ― | 1.2653 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 906 | ― | 1.2127 | ― | |
| 2月末日 | 873 | ― | 1.1717 | ― | |
| 3月末日 | 895 | ― | 1.2040 | ― | |
| 4月末日 | 874 | ― | 1.1918 | ― | |
| 5月末日 | 879 | ― | 1.1864 | ― | |
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