- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
日興アクティブ・ダイナミクス
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,196,920,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,841,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,159,079,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,794,592,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0536 | 円 |