- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
日興アクティブ・ダイナミクス
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,901,062,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,610,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,843,451,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,081,051,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9609 | 円 |