- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,511,419,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,812,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,448,606,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,814,607,835 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0811 | 円 |