- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,007,085,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,817,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,921,268,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,223,055,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4336 | 円 |