公社債投信(7月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,141,351 | 42,977,275 |
| 親投資信託受益証券 | 5,134,957,840 | 4,667,249,722 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 471 | 68 |
| 流動資産合計 | 5,191,099,662 | 4,750,227,065 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,191,099,662 | 4,750,227,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,988,057 | 13,859,146 |
| 未払解約金 | 5,782,923 | 6,861,501 |
| 未払受託者報酬 | 2,173,250 | 1,695,269 |
| 未払委託者報酬 | 19,548,988 | 15,254,849 |
| その他未払費用 | 182,840 | 162,026 |
| 流動負債合計 | 46,676,058 | 37,832,791 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,676,058 | 37,832,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,144,420,943 | 4,712,392,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,661 | 1,591 |
| 元本等合計 | 5,144,423,604 | 4,712,394,274 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,144,423,604 | 4,712,394,274 |
| 負債純資産合計 | 5,191,099,662 | 4,750,227,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
