公社債投信(7月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,977,275 | 7,069,694 |
| 親投資信託受益証券 | 4,667,249,722 | 4,352,845,932 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 68 | 11 |
| 流動資産合計 | 4,750,227,065 | 4,419,915,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,750,227,065 | 4,419,915,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,859,146 | 9,389,735 |
| 未払解約金 | 6,861,501 | 7,196,277 |
| 未払受託者報酬 | 1,695,269 | 517,144 |
| 未払委託者報酬 | 15,254,849 | 4,654,504 |
| その他未払費用 | 162,026 | 151,386 |
| 流動負債合計 | 37,832,791 | 21,909,046 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,832,791 | 21,909,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,712,392,683 | 4,398,002,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,591 | 3,932 |
| 元本等合計 | 4,712,394,274 | 4,398,006,591 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,712,394,274 | 4,398,006,591 |
| 負債純資産合計 | 4,750,227,065 | 4,419,915,637 |
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