公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月4日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成22年7月21日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,069,694 | 17,213,500 |
| 親投資信託受益証券 | 4,352,845,932 | 4,030,025,908 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 11 | 37 |
| 流動資産合計 | 4,419,915,637 | 4,087,239,445 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,419,915,637 | 4,087,239,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,389,735 | 5,515,829 |
| 未払解約金 | 7,196,277 | 3,681,560 |
| 未払受託者報酬 | 517,144 | 116,262 |
| 未払委託者報酬 | 4,654,504 | 1,046,062 |
| その他未払費用 | 151,386 | 137,470 |
| 流動負債合計 | 21,909,046 | 10,497,183 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,909,046 | 10,497,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,398,002,659 | 4,076,740,047 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,932 | 2,215 |
| 元本等合計 | 4,398,006,591 | 4,076,742,262 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,398,006,591 | 4,076,742,262 |
| 負債純資産合計 | 4,419,915,637 | 4,087,239,445 |
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