公社債投信(7月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,213,500 | 52,173,087 |
| 親投資信託受益証券 | 4,030,025,908 | 3,786,396,947 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 未収利息 | 37 | 114 |
| 流動資産合計 | 4,087,239,445 | 3,838,570,148 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,087,239,445 | 3,838,570,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,515,829 | 4,800,181 |
| 未払解約金 | 3,681,560 | 4,637,734 |
| 未払受託者報酬 | 116,262 | 110,501 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,062 | 994,098 |
| その他未払費用 | 137,470 | 129,880 |
| 流動負債合計 | 10,497,183 | 10,672,394 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,497,183 | 10,672,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,076,740,047 | 3,827,895,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,215 | 1,772 |
| 元本等合計 | 4,076,742,262 | 3,827,897,754 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,076,742,262 | 3,827,897,754 |
| 負債純資産合計 | 4,087,239,445 | 3,838,570,148 |
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