公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成24年7月20日-平成25年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月19日 | 2013年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,173,087 | 37,499,545 |
| 親投資信託受益証券 | 3,786,396,947 | 3,570,542,870 |
| 未収利息 | 114 | 51 |
| 流動資産合計 | 3,838,570,148 | 3,608,042,466 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,838,570,148 | 3,608,042,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,800,181 | 3,002,938 |
| 未払解約金 | 4,637,734 | 3,489,250 |
| 未払受託者報酬 | 110,501 | 78,081 |
| 未払委託者報酬 | 994,098 | 702,598 |
| その他未払費用 | 129,880 | 122,905 |
| 流動負債合計 | 10,672,394 | 7,395,772 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,672,394 | 7,395,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,827,895,982 | 3,600,645,629 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,772 | 1,065 |
| 元本等合計 | 3,827,897,754 | 3,600,646,694 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,827,897,754 | 3,600,646,694 |
| 負債純資産合計 | 3,838,570,148 | 3,608,042,466 |
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