公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月19日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,499,545 | 35,740,975 |
| 親投資信託受益証券 | 3,570,542,870 | 3,424,202,931 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 51 | 48 |
| 流動資産計 | 3,608,042,466 | 3,469,943,954 |
| 資産の部合計 | 3,608,042,466 | 3,469,943,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,002,938 | 2,541,515 |
| 未払解約金 | 3,489,250 | 3,964,754 |
| 未払受託者報酬 | 78,081 | 76,113 |
| 未払委託者報酬 | 702,598 | 684,941 |
| その他未払費用 | 122,905 | 120,803 |
| 流動負債計 | 7,395,772 | 7,388,126 |
| 負債の部合計 | 7,395,772 | 7,388,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,600,645,629 | 3,462,554,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,065 | 1,118 |
| 元本等合計 | 3,600,646,694 | 3,462,555,828 |
| 純資産の部合計 | 3,600,646,694 | 3,462,555,828 |
| 負債・純資産合計 | 3,608,042,466 | 3,469,943,954 |
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