公社債投信(7月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月19日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,740,975 | 23,321,917 |
| 親投資信託受益証券 | 3,424,202,931 | 3,286,998,058 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 48 | 19 |
| 流動資産計 | 3,469,943,954 | 3,330,319,994 |
| 資産の部合計 | 3,469,943,954 | 3,330,319,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,541,515 | 1,568,738 |
| 未払解約金 | 3,964,754 | 4,057,119 |
| 未払受託者報酬 | 76,113 | 96,783 |
| 未払委託者報酬 | 684,941 | 878,602 |
| その他未払費用 | 120,803 | 116,696 |
| 流動負債計 | 7,388,126 | 6,717,938 |
| 負債の部合計 | 7,388,126 | 6,717,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,462,554,710 | 3,323,599,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,118 | 2,634 |
| 元本等合計 | 3,462,555,828 | 3,323,602,056 |
| 純資産の部合計 | 3,462,555,828 | 3,323,602,056 |
| 負債・純資産合計 | 3,469,943,954 | 3,330,319,994 |
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