- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)
(平成26年8月29日現在)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,809,128,741 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,710,701 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,807,418,040 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 3,807,387,868 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0000 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 31,717,377,287 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 31,717,377,287 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 30,721,059,953 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0324 |
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