- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
公社債投信(7月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,530,415,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,018,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,528,396,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,528,486,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,818,186,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,818,186,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,862,067,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0331 | 円 |
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