半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
- 【提出】
- 2022年4月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 137,931 | 135,545 |
| コール・ローン | 269,240,281 | 72,222,387 |
| 社債券 | 200,000,000 | 400,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 8,554,812,543 | 8,496,812,538 |
| 未収利息 | － | 18,630 |
| 流動資産計 | 9,024,190,755 | 8,969,189,100 |
| 資産の部合計 | 9,024,190,755 | 8,969,189,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,000,000 | － |
| 未払解約金 | 5,378,141 | 4,653,886 |
| 未払受託者報酬 | 9,439 | 4,599 |
| 未払委託者報酬 | 94,148 | 45,881 |
| 未払利息 | 205 | 30 |
| その他未払費用 | 41,356 | 20,165 |
| 流動負債計 | 205,523,289 | 4,724,561 |
| 負債の部合計 | 205,523,289 | 4,724,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,820,470,646 | 8,966,372,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,803,180 | -1,907,778 |
| 元本等合計 | 8,818,667,466 | 8,964,464,539 |
| 純資産の部合計 | 8,818,667,466 | 8,964,464,539 |
| 負債・純資産合計 | 9,024,190,755 | 8,969,189,100 |
