有報情報

#1 投資リスク（連結）

・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
<その他の留意事項>・システムリスク・市場リスクなどに関する事項

2023/10/19 9:46

#2 投資対象（連結）

金銭債権2023/10/19 9:46

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,666,262,821	97.12
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	67,670,999	0.86
合計(純資産総額)		7,893,933,820	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)社債券日本160,000,0002.03親投資信託受益証券日本7,666,262,82197.12コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―67,670,9990.86合計(純資産総額)7,893,933,820100.00

2023/10/19 9:46

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月19日現在	2023年 7月19日現在
預金	393,279	351,784
コール・ローン	2,450,814,907	1,851,702,529
地方債証券	14,277,926,148	6,236,067,786

注記表

2023/10/19 9:46

#5 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	日本	3,999,107,755	7.26
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	777,842,199	1.41
合計(純資産総額)		55,120,892,354	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本6,035,819,63110.95特殊債券日本7,446,131,03713.51社債券日本36,861,991,73266.87コマーシャルペーパー日本3,999,107,7557.26コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―777,842,1991.41合計(純資産総額)55,120,892,354100.00投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2023/10/19 9:46