公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月19日 | 2024年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 130,220 | － |
| コール・ローン | 46,136,770 | 67,103,085 |
| 社債券 | 160,000,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,374,262,821 | 7,597,483,691 |
| 未収利息 | 208,224 | － |
| 流動資産計 | 7,580,738,035 | 7,664,586,776 |
| 資産の部合計 | 7,580,738,035 | 7,664,586,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,232,345 | 404,379 |
| 未払受託者報酬 | 8,056 | 3,901 |
| 未払委託者報酬 | 80,434 | 39,117 |
| 未払利息 | 78 | 13 |
| その他未払費用 | 35,331 | 17,168 |
| 流動負債計 | 5,356,244 | 464,578 |
| 負債の部合計 | 5,356,244 | 464,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,575,641,145 | 7,662,233,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -259,354 | 1,888,881 |
| 元本等合計 | 7,575,381,791 | 7,664,122,198 |
| 純資産の部合計 | 7,575,381,791 | 7,664,122,198 |
| 負債・純資産合計 | 7,580,738,035 | 7,664,586,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
