公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,233,455 | － |
| コール・ローン | 195,535,348 | 225,976,210 |
| 国債証券 | 199,710,448 | 299,651,554 |
| 地方債証券 | 501,811,407 | 983,190,690 |
| 特殊債券 | 100,197,925 | 400,259,545 |
| 親投資信託受益証券 | 6,124,108,611 | 5,289,358,051 |
| 未収利息 | 690,172 | 2,169,775 |
| 前払費用 | 499,822 | 38,968 |
| 流動資産計 | 7,131,787,188 | 7,200,644,793 |
| 資産の部合計 | 7,131,787,188 | 7,200,644,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,535,929 | － |
| 未払解約金 | 6,364,430 | 1,416,528 |
| 未払受託者報酬 | 7,620 | 238,124 |
| 未払委託者報酬 | 76,143 | 3,133,389 |
| その他未払費用 | 33,428 | 16,129 |
| 流動負債計 | 11,017,550 | 4,804,170 |
| 負債の部合計 | 11,017,550 | 4,804,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,120,767,719 | 7,191,871,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,919 | 3,969,376 |
| 元本等合計 | 7,120,769,638 | 7,195,840,623 |
| 純資産の部合計 | 7,120,769,638 | 7,195,840,623 |
| 負債・純資産合計 | 7,131,787,188 | 7,200,644,793 |
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