公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/07/23-2026/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,144,646 | 30,743,021 |
| 国債証券 | 99,909,860 | － |
| 地方債証券 | 482,369,980 | － |
| 特殊債券 | 300,031,988 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,799,773,829 | 6,688,837,748 |
| 未収利息 | 993,248 | 622 |
| 流動資産計 | 6,715,223,551 | 6,719,581,391 |
| 資産の部合計 | 6,715,223,551 | 6,719,581,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,191,231 | － |
| 未払解約金 | 5,280,867 | 2,201,653 |
| 未払受託者報酬 | 725,113 | 737,247 |
| 未払委託者報酬 | 9,535,675 | 9,683,816 |
| その他未払費用 | 31,187 | 15,041 |
| 流動負債計 | 27,764,073 | 12,637,757 |
| 負債の部合計 | 27,764,073 | 12,637,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,687,455,304 | 6,694,552,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,174 | 12,391,620 |
| 元本等合計 | 6,687,459,478 | 6,706,943,634 |
| 純資産の部合計 | 6,687,459,478 | 6,706,943,634 |
| 負債・純資産合計 | 6,715,223,551 | 6,719,581,391 |
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