公社債投信7月号

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【提出】: 2024/10/22 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	199,720,564	2.70
地方債証券	日本	672,421,445	9.08
特殊債券	日本	100,191,796	1.35
親投資信託受益証券	日本	6,124,108,611	82.69
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	309,649,133	4.18
合計(純資産総額)		7,406,091,549	100.00

開示資料

決算

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