公社債投信7月号

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/23-2025/07/22)

【提出】: 2025/10/20 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	99,918,590	1.44
地方債証券	日本	312,365,685	4.51
特殊債券	日本	200,022,049	2.88
親投資信託受益証券	日本	6,285,924,321	90.66
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	35,375,259	0.51
合計(純資産総額)		6,933,605,904	100.00

開示資料

決算

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