追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,725,478 | 15,949,527 |
| 親投資信託受益証券 | 993,349,725 | 714,257,959 |
| 未収入金 | 18,921 | 2,969 |
| 未収利息 | 115 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,005,094,239 | 730,210,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,005,094,239 | 730,210,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,826,232 | 10,548,490 |
| 未払解約金 | － | 32,775 |
| 未払受託者報酬 | 490,414 | 246,557 |
| 未払委託者報酬 | 6,446,452 | 3,241,889 |
| その他未払費用 | 22,216 | 17,763 |
| 流動負債合計 | 8,785,314 | 14,087,474 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,785,314 | 14,087,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 996,308,096 | 716,122,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 829 | 72 |
| 元本等合計 | 996,308,925 | 716,123,007 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 996,308,925 | 716,123,007 |
| 負債純資産合計 | 1,005,094,239 | 730,210,481 |
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