追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年7月22日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,949,527 | 9,469,576 |
| 親投資信託受益証券 | 714,257,959 | 699,190,490 |
| 未収入金 | 2,969 | 100,782 |
| 未収利息 | 26 | 15 |
| 流動資産合計 | 730,210,481 | 708,760,863 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 730,210,481 | 708,760,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,548,490 | 6,830,909 |
| 未払解約金 | 32,775 | 2,396,240 |
| 未払受託者報酬 | 246,557 | 75,074 |
| 未払委託者報酬 | 3,241,889 | 986,634 |
| その他未払費用 | 17,763 | 14,836 |
| 流動負債合計 | 14,087,474 | 10,303,693 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,087,474 | 10,303,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 716,122,935 | 698,456,965 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 72 | 205 |
| 元本等合計 | 716,123,007 | 698,457,170 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 716,123,007 | 698,457,170 |
| 負債純資産合計 | 730,210,481 | 708,760,863 |
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