追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年7月21日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,469,576 | 4,247,208 |
| 親投資信託受益証券 | 699,190,490 | 643,579,964 |
| 未収入金 | 100,782 | 2,206 |
| 未収利息 | 15 | 5 |
| 流動資産合計 | 708,760,863 | 647,829,383 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 708,760,863 | 647,829,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,830,909 | 1,742,279 |
| 未払解約金 | 2,396,240 | － |
| 未払受託者報酬 | 75,074 | 71,982 |
| 未払委託者報酬 | 986,634 | 946,883 |
| その他未払費用 | 14,836 | 18,419 |
| 流動負債合計 | 10,303,693 | 2,779,563 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,303,693 | 2,779,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 698,456,965 | 645,049,643 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 205 | 177 |
| 元本等合計 | 698,457,170 | 645,049,820 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 698,457,170 | 645,049,820 |
| 負債純資産合計 | 708,760,863 | 647,829,383 |
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