追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年7月20日-平成24年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,247,208 | 5,775,799 |
| 親投資信託受益証券 | 643,579,964 | 594,797,530 |
| 未収入金 | 2,206 | 2,036,188 |
| 未収利息 | 5 | 7 |
| 流動資産合計 | 647,829,383 | 602,609,524 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 647,829,383 | 602,609,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,742,279 | 3,324,373 |
| 未払解約金 | － | 2,031,316 |
| 未払受託者報酬 | 71,982 | 66,185 |
| 未払委託者報酬 | 946,883 | 870,034 |
| その他未払費用 | 18,419 | 16,937 |
| 流動負債合計 | 2,779,563 | 6,308,845 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,779,563 | 6,308,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 645,049,643 | 596,300,107 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 177 | 572 |
| 元本等合計 | 645,049,820 | 596,300,679 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 645,049,820 | 596,300,679 |
| 負債純資産合計 | 647,829,383 | 602,609,524 |
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