追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月20日 至 2013年7月22日 | 自 2013年7月23日 至 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 662 | 402 |
| 有価証券売買等損益 | 2,004,632 | 2,369,440 |
| 営業収益合計 | 2,005,294 | 2,369,842 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 62,306 | 60,323 |
| 委託者報酬 | 819,149 | 793,235 |
| その他費用 | 15,935 | 15,570 |
| 営業費用合計 | 897,390 | 869,128 |
| 全事業営業利益 | 1,107,904 | 1,500,714 |
| 当期経常利益 | 1,107,904 | 1,500,714 |
| 当年度純利益 | 1,107,904 | 1,500,714 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48 | 448 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,846 | 27,247 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,846 | 27,247 |
| 分配金 | 1,088,582 | 1,473,067 |
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