追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,413,862 | 3,820,246 |
| 親投資信託受益証券 | 573,219,964 | 557,983,796 |
| 未収入金 | 2,396 | 2,132 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 576,636,224 | 561,806,177 |
| 資産の部合計 | 576,636,224 | 561,806,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,088,582 | 1,473,067 |
| 未払解約金 | 200,360 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,306 | 60,323 |
| 未払委託者報酬 | 819,149 | 793,235 |
| その他未払費用 | 15,935 | 15,570 |
| 流動負債計 | 2,186,332 | 2,342,195 |
| 負債の部合計 | 2,186,332 | 2,342,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,449,844 | 559,463,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48 | 448 |
| 元本等合計 | 574,449,892 | 559,463,982 |
| 純資産の部合計 | 574,449,892 | 559,463,982 |
| 負債・純資産合計 | 576,636,224 | 561,806,177 |
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