追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,820,246 | 2,693,385 |
| 親投資信託受益証券 | 557,983,796 | 517,486,187 |
| 未収入金 | 2,132 | 11,919 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 561,806,177 | 520,191,493 |
| 資産の部合計 | 561,806,177 | 520,191,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,473,067 | 593,966 |
| 未払解約金 | － | 9,658 |
| 未払受託者報酬 | 60,323 | 58,243 |
| 未払委託者報酬 | 793,235 | 765,464 |
| その他未払費用 | 15,570 | 15,312 |
| 流動負債計 | 2,342,195 | 1,442,643 |
| 負債の部合計 | 2,342,195 | 1,442,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 559,463,534 | 518,748,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 448 | 437 |
| 元本等合計 | 559,463,982 | 518,748,850 |
| 純資産の部合計 | 559,463,982 | 518,748,850 |
| 負債・純資産合計 | 561,806,177 | 520,191,493 |
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