追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,693,385 | 3,869,121 |
| 親投資信託受益証券 | 517,486,187 | 478,627,426 |
| 未収入金 | 11,919 | 2,110 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 520,191,493 | 482,498,657 |
| 資産の部合計 | 520,191,493 | 482,498,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 593,966 | 1,656,758 |
| 未払解約金 | 9,658 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,243 | 52,841 |
| 未払委託者報酬 | 765,464 | 694,227 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 15,312 | 13,864 |
| 流動負債計 | 1,442,643 | 2,417,696 |
| 負債の部合計 | 1,442,643 | 2,417,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,748,413 | 480,080,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 437 | 167 |
| 元本等合計 | 518,748,850 | 480,080,961 |
| 純資産の部合計 | 518,748,850 | 480,080,961 |
| 負債・純資産合計 | 520,191,493 | 482,498,657 |
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