剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 54 期自 平成26年 7月23日至 平成27年 7月21日	第 55 期自 平成27年 7月22日至 平成28年 7月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		448	437
剰余金減少額又は欠損金増加額		46,998	31,089
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,998	31,089
分配金		※1593,966	※11,656,758
期末剰余金又は期末欠損金(△)		437	167

2016/10/18 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 54 期(自 平成26年7月23日 至 平成27年7月21日)

2016/10/18 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年7月21日現在 ]	[ 平成28年7月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,034,927,011	9,309,675,501
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		945,540,239	847,716,117

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2016/10/18 9:08