追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月18日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-平成31年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月19日 | 2019年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,119,776 | 1,415,466 |
| 親投資信託受益証券 | 435,251,669 | 433,814,674 |
| 未収入金 | 21,005,527 | 21,951 |
| 流動資産計 | 458,376,972 | 435,252,091 |
| 資産の部合計 | 458,376,972 | 435,252,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 219,936 | － |
| 未払解約金 | 21,060,977 | 19,984 |
| 未払受託者報酬 | 49,499 | 23,308 |
| 未払委託者報酬 | 650,961 | 306,330 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 12,999 | 6,103 |
| 流動負債計 | 21,994,375 | 355,729 |
| 負債の部合計 | 21,994,375 | 355,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 436,382,351 | 435,231,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246 | -335,244 |
| 元本等合計 | 436,382,597 | 434,896,362 |
| 純資産の部合計 | 436,382,597 | 434,896,362 |
| 負債・純資産合計 | 458,376,972 | 435,252,091 |
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