追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月21日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,089,907 | 1,353,131 |
| 親投資信託受益証券 | 420,104,438 | 414,515,875 |
| 未収入金 | 81,919 | 5,105 |
| 流動資産計 | 422,276,264 | 415,874,111 |
| 資産の部合計 | 422,276,264 | 415,874,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 424,052 | － |
| 未払解約金 | 80,072 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,280 | 22,418 |
| 未払委託者報酬 | 608,556 | 294,568 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 12,112 | 5,929 |
| 流動負債計 | 1,171,075 | 322,917 |
| 負債の部合計 | 1,171,075 | 322,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 421,104,999 | 415,681,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190 | -130,124 |
| 元本等合計 | 421,105,189 | 415,551,194 |
| 純資産の部合計 | 421,105,189 | 415,551,194 |
| 負債・純資産合計 | 422,276,264 | 415,874,111 |
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