追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,089,907 | 1,649,087 |
| 親投資信託受益証券 | 420,104,438 | 408,912,769 |
| 未収入金 | 81,919 | 1,900 |
| 流動資産計 | 422,276,264 | 410,563,756 |
| 資産の部合計 | 422,276,264 | 410,563,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 424,052 | － |
| 未払解約金 | 80,072 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,280 | 43,893 |
| 未払委託者報酬 | 608,556 | 577,330 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 12,112 | 11,697 |
| 流動負債計 | 1,171,075 | 632,922 |
| 負債の部合計 | 1,171,075 | 632,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 421,104,999 | 410,930,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190 | -999,577 |
| 元本等合計 | 421,105,189 | 409,930,834 |
| 純資産の部合計 | 421,105,189 | 409,930,834 |
| 負債・純資産合計 | 422,276,264 | 410,563,756 |
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