追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,649,087 | 2,038,528 |
| 親投資信託受益証券 | 408,912,769 | 396,357,308 |
| 未収入金 | 1,900 | 18,538 |
| 流動資産計 | 410,563,756 | 398,414,374 |
| 資産の部合計 | 410,563,756 | 398,414,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 445,016 |
| 未払解約金 | － | 16,828 |
| 未払受託者報酬 | 43,893 | 42,713 |
| 未払委託者報酬 | 577,330 | 562,375 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 11,697 | 11,432 |
| 流動負債計 | 632,922 | 1,078,367 |
| 負債の部合計 | 632,922 | 1,078,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 410,930,411 | 397,335,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -999,577 | 118 |
| 元本等合計 | 409,930,834 | 397,336,007 |
| 純資産の部合計 | 409,930,834 | 397,336,007 |
| 負債・純資産合計 | 410,563,756 | 398,414,374 |
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