追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,559,330 | 1,505,408 |
| 親投資信託受益証券 | 385,903,139 | 373,459,716 |
| 未収入金 | 1,708 | 106,028 |
| 流動資産計 | 387,464,177 | 375,071,152 |
| 資産の部合計 | 387,464,177 | 375,071,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 104,890 |
| 未払受託者報酬 | 41,804 | 40,134 |
| 未払委託者報酬 | 548,953 | 527,881 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 11,144 | 10,740 |
| 流動負債計 | 601,903 | 683,647 |
| 負債の部合計 | 601,903 | 683,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 387,666,618 | 374,994,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -804,344 | -607,051 |
| 元本等合計 | 386,862,274 | 374,387,505 |
| 純資産の部合計 | 386,862,274 | 374,387,505 |
| 負債・純資産合計 | 387,464,177 | 375,071,152 |
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