追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月19日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,505,408 | 1,468,043 |
| 親投資信託受益証券 | 373,459,716 | 362,311,994 |
| 未収入金 | 106,028 | 1,349 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 375,071,152 | 363,781,388 |
| 資産の部合計 | 375,071,152 | 363,781,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 104,890 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,134 | 39,391 |
| 未払委託者報酬 | 527,881 | 517,512 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 10,740 | 10,500 |
| 流動負債計 | 683,647 | 567,403 |
| 負債の部合計 | 683,647 | 567,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 374,994,556 | 363,476,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -607,051 | -262,483 |
| 元本等合計 | 374,387,505 | 363,213,985 |
| 純資産の部合計 | 374,387,505 | 363,213,985 |
| 負債・純資産合計 | 375,071,152 | 363,781,388 |
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