追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,468,043 | 1,975,666 |
| 親投資信託受益証券 | 362,311,994 | 327,737,606 |
| 未収入金 | 1,349 | 4,490 |
| 未収利息 | 2 | 25 |
| 流動資産計 | 363,781,388 | 329,717,787 |
| 資産の部合計 | 363,781,388 | 329,717,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 39,391 | 82,816 |
| 未払委託者報酬 | 517,512 | 1,089,329 |
| その他未払費用 | 10,500 | 9,816 |
| 流動負債計 | 567,403 | 1,181,961 |
| 負債の部合計 | 567,403 | 1,181,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 363,476,468 | 328,690,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,483 | -154,242 |
| 元本等合計 | 363,213,985 | 328,535,826 |
| 純資産の部合計 | 363,213,985 | 328,535,826 |
| 負債・純資産合計 | 363,781,388 | 329,717,787 |
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