追加型・公社債証券投資信託(7月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,468,043 | 1,975,666 |
| 親投資信託受益証券 | 362,311,994 | 327,737,606 |
| 未収入金 | 1,349 | 4,490 |
| 未収利息 | 2 | 25 |
| 流動資産計 | 363,781,388 | 329,717,787 |
| 資産の部合計 | 363,781,388 | 329,717,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,391 | 82,816 |
| 未払委託者報酬 | 517,512 | 1,089,329 |
| その他未払費用 | 10,500 | 9,816 |
| 流動負債計 | 567,403 | 1,181,961 |
| 負債の部合計 | 567,403 | 1,181,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,476,468 | 328,690,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,483 | -154,242 |
| 元本等合計 | 363,213,985 | 328,535,826 |
| 純資産の部合計 | 363,213,985 | 328,535,826 |
| 負債・純資産合計 | 363,781,388 | 329,717,787 |
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