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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/21 10:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 52 期自平成24年 7月20日至平成25年 7月22日	第 53 期自平成25年 7月23日至平成26年 7月22日
営業収益
	受取利息	662	402
	有価証券売買等損益	2,004,632	2,369,440
	営業収益合計	2,005,294	2,369,842
営業費用
	受託者報酬	62,306	60,323
	委託者報酬	819,149	793,235
	その他費用	15,935	15,570
	営業費用合計	897,390	869,128
営業利益		1,107,904	1,500,714
経常利益		1,107,904	1,500,714
当期純利益		1,107,904	1,500,714
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		572	48
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,846	27,247
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,846	27,247
分配金		※1 1,088,582	※1 1,473,067
期末剰余金又は期末欠損金(△)		48	448

開示資料

決算

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