有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 52 期 自 平成24年 7月20日 至 平成25年 7月22日 | 第 53 期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 662 | 402 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,004,632 | 2,369,440 | |
| 営業収益合計 | 2,005,294 | 2,369,842 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 62,306 | 60,323 | |
| 委託者報酬 | 819,149 | 793,235 | |
| その他費用 | 15,935 | 15,570 | |
| 営業費用合計 | 897,390 | 869,128 | |
| 営業利益 | 1,107,904 | 1,500,714 | |
| 経常利益 | 1,107,904 | 1,500,714 | |
| 当期純利益 | 1,107,904 | 1,500,714 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 572 | 48 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,846 | 27,247 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,846 | 27,247 | |
| 分配金 | ※1 1,088,582 | ※1 1,473,067 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48 | 448 | |
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