有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 53 期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 | 第 54 期 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 402 | 398 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,369,440 | 1,479,574 | |
| 営業収益合計 | 2,369,842 | 1,479,972 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 60,323 | 58,243 | |
| 委託者報酬 | 793,235 | 765,464 | |
| その他費用 | 15,570 | 15,312 | |
| 営業費用合計 | 869,128 | 839,019 | |
| 営業利益 | 1,500,714 | 640,953 | |
| 経常利益 | 1,500,714 | 640,953 | |
| 当期純利益 | 1,500,714 | 640,953 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 48 | 448 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,247 | 46,998 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,247 | 46,998 | |
| 分配金 | ※1 1,473,067 | ※1 593,966 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 448 | 437 | |
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