ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月2日 | 2009年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,204,526 | 12,184,013 |
| 投資信託受益証券 | 320,346,026 | 282,205,801 |
| 未収利息 | 278 | 43 |
| 流動資産合計 | 339,550,830 | 294,389,857 |
| 資産合計 | 339,550,830 | 294,389,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 504,497 | － |
| 未払受託者報酬 | 195,754 | 158,662 |
| 未払委託者報酬 | 3,131,908 | 2,538,571 |
| その他未払費用 | 3,499,986 | 3,200,228 |
| 流動負債合計 | 7,332,145 | 5,897,461 |
| 負債合計 | 7,332,145 | 5,897,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,554,161 | 312,653,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,335,476 | -24,161,510 |
| （分配準備積立金） | 5,728,753 | 5,069,664 |
| 元本等合計 | 332,218,685 | 288,492,396 |
| 純資産合計 | 332,218,685 | 288,492,396 |
| 負債純資産合計 | 339,550,830 | 294,389,857 |
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