ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月31日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月2日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月1日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 2,383,613 |
| コール・ローン | 38,495,431 | 26,528,737 |
| 投資信託受益証券 | 861,444,318 | 1,025,475,170 |
| 未収利息 | 137 | 65 |
| 流動資産合計 | 899,939,886 | 1,054,387,585 |
| 資産合計 | 899,939,886 | 1,054,387,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 500,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 439,817 | 277,595 |
| 未払委託者報酬 | 7,037,036 | 6,939,849 |
| その他未払費用 | 3,527,691 | 1,505,905 |
| 流動負債合計 | 11,504,544 | 8,723,349 |
| 負債合計 | 11,504,544 | 8,723,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,273,428,162 | 1,441,601,336 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -384,992,820 | -395,937,100 |
| （分配準備積立金） | 246,099,009 | 241,217,670 |
| 元本等合計 | 888,435,342 | 1,045,664,236 |
| 純資産合計 | 888,435,342 | 1,045,664,236 |
| 負債純資産合計 | 899,939,886 | 1,054,387,585 |
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