ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,383,613 | 411,525 |
| コール・ローン | 26,528,737 | 33,074,037 |
| 投資信託受益証券 | 1,025,475,170 | 1,114,033,734 |
| 未収利息 | 65 | 81 |
| 流動資産合計 | 1,054,387,585 | 1,147,519,377 |
| 資産合計 | 1,054,387,585 | 1,147,519,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 87,756 |
| 未払受託者報酬 | 277,595 | 296,330 |
| 未払委託者報酬 | 6,939,849 | 7,408,303 |
| その他未払費用 | 1,505,905 | 1,336,979 |
| 流動負債合計 | 8,723,349 | 9,129,368 |
| 負債合計 | 8,723,349 | 9,129,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,441,601,336 | 1,479,357,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -395,937,100 | -340,967,201 |
| （分配準備積立金） | 241,217,670 | 218,096,453 |
| 元本等合計 | 1,045,664,236 | 1,138,390,009 |
| 純資産合計 | 1,045,664,236 | 1,138,390,009 |
| 負債純資産合計 | 1,054,387,585 | 1,147,519,377 |
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