有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 203,386 |
| コール・ローン | 10,897,474 | 8,966,471 |
| 投資信託受益証券 | 223,573,262 | 207,899,388 |
| 未収利息 | 26 | 24 |
| 流動資産合計 | 234,470,762 | 217,069,269 |
| 資産合計 | 234,470,762 | 217,069,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,638 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,028 | 58,481 |
| 未払委託者報酬 | 1,550,727 | 1,461,989 |
| その他未払費用 | 1,328,243 | 1,602,822 |
| 流動負債合計 | 3,028,636 | 3,123,292 |
| 負債合計 | 3,028,636 | 3,123,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,044,839 | 244,542,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,602,713 | -30,596,630 |
| （分配準備積立金） | 3,645,818 | 3,332,331 |
| 元本等合計 | 231,442,126 | 213,945,977 |
| 純資産合計 | 231,442,126 | 213,945,977 |
| 負債純資産合計 | 234,470,762 | 217,069,269 |