ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 663,255 | 100,535 |
| コール・ローン | 43,186,259 | 25,299,005 |
| 投資信託受益証券 | 932,950,256 | 1,089,026,171 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 118 | 24 |
| 流動資産合計 | 976,799,888 | 1,124,425,735 |
| 資産合計 | 976,799,888 | 1,124,425,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 199,999 | 5,371,109 |
| 未払受託者報酬 | 269,897 | 295,380 |
| 未払委託者報酬 | 6,747,333 | 7,384,335 |
| その他未払費用 | 2,014,566 | 2,380,617 |
| 流動負債合計 | 9,231,795 | 15,431,441 |
| 負債合計 | 9,231,795 | 15,431,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,400,247,138 | 1,087,810,476 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -432,679,045 | 21,183,818 |
| （分配準備積立金） | 184,670,571 | 164,388,084 |
| 元本等合計 | 967,568,093 | 1,108,994,294 |
| 純資産合計 | 967,568,093 | 1,108,994,294 |
| 負債純資産合計 | 976,799,888 | 1,124,425,735 |
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