ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月1日-平成26年6月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2014年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 48,806 | 337,701 |
| コール・ローン | 6,424,360 | 8,488,014 |
| 投資信託受益証券 | 193,544,894 | 165,471,167 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産計 | 200,018,066 | 174,296,886 |
| 資産の部合計 | 200,018,066 | 174,296,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 54,781 | 46,374 |
| 未払委託者報酬 | 1,369,350 | 1,159,333 |
| その他未払費用 | 1,880,556 | 1,896,010 |
| 流動負債計 | 3,304,687 | 3,101,717 |
| 負債の部合計 | 3,304,687 | 3,101,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 224,843,014 | 203,802,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,129,635 | -32,607,497 |
| （分配準備積立金） | 2,942,270 | 2,562,828 |
| 元本等合計 | 196,713,379 | 171,195,169 |
| 純資産の部合計 | 196,713,379 | 171,195,169 |
| 負債・純資産合計 | 200,018,066 | 174,296,886 |
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