有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月1日-平成26年6月2日)
- 【提出】
- 2014年8月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月1日-平成26年6月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月31日 | 2014年6月2日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 48,806 | 337,701 |
コール・ローン | 6,424,360 | 8,488,014 |
投資信託受益証券 | 193,544,894 | 165,471,167 |
未収利息 | 6 | 4 |
流動資産計 | 200,018,066 | 174,296,886 |
資産の部合計 | 200,018,066 | 174,296,886 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 54,781 | 46,374 |
未払委託者報酬 | 1,369,350 | 1,159,333 |
その他未払費用 | 1,880,556 | 1,896,010 |
流動負債計 | 3,304,687 | 3,101,717 |
負債の部合計 | 3,304,687 | 3,101,717 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 224,843,014 | 203,802,666 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -28,129,635 | -32,607,497 |
(分配準備積立金) | 2,942,270 | 2,562,828 |
元本等合計 | 196,713,379 | 171,195,169 |
純資産の部合計 | 196,713,379 | 171,195,169 |
負債・純資産合計 | 200,018,066 | 174,296,886 |