有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月3日-平成27年6月1日)
- 【提出】
- 2015年9月1日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月3日-平成27年6月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 337,701 | 454,365 |
| コール・ローン | 8,488,014 | 11,398,231 |
| 投資信託受益証券 | 165,471,167 | 91,030,458 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 174,296,886 | 104,883,057 |
| 資産の部合計 | 174,296,886 | 104,883,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 7,116,599 |
| 未払受託者報酬 | 46,374 | 29,779 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,333 | 744,565 |
| その他未払費用 | 1,896,010 | 1,979,518 |
| 流動負債計 | 3,101,717 | 9,870,461 |
| 負債の部合計 | 3,101,717 | 9,870,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,802,666 | 111,766,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,607,497 | -16,754,099 |
| （分配準備積立金） | 2,562,828 | 1,447,052 |
| 元本等合計 | 171,195,169 | 95,012,596 |
| 純資産の部合計 | 171,195,169 | 95,012,596 |
| 負債・純資産合計 | 174,296,886 | 104,883,057 |
