有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月2日-平成28年5月31日)
- 【提出】
- 2016年8月31日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月2日-平成28年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 454,365 | - |
コール・ローン | 11,398,231 | 5,329,623 |
投資信託受益証券 | 91,030,458 | 70,869,656 |
未収入金 | 2,000,000 | - |
未収利息 | 3 | - |
流動資産計 | 104,883,057 | 76,199,279 |
資産の部合計 | 104,883,057 | 76,199,279 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 7,116,599 | 485,434 |
未払受託者報酬 | 29,779 | 21,924 |
未払委託者報酬 | 744,565 | 547,968 |
未払利息 | - | 14 |
その他未払費用 | 1,979,518 | 2,169,133 |
流動負債計 | 9,870,461 | 3,224,473 |
負債の部合計 | 9,870,461 | 3,224,473 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 111,766,695 | 96,467,768 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -16,754,099 | -23,492,962 |
(分配準備積立金) | 1,447,052 | 1,189,740 |
元本等合計 | 95,012,596 | 72,974,806 |
純資産の部合計 | 95,012,596 | 72,974,806 |
負債・純資産合計 | 104,883,057 | 76,199,279 |