ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月31日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月2日-平成28年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 454,365 | － |
| コール・ローン | 11,398,231 | 5,329,623 |
| 投資信託受益証券 | 91,030,458 | 70,869,656 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 104,883,057 | 76,199,279 |
| 資産の部合計 | 104,883,057 | 76,199,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,116,599 | 485,434 |
| 未払受託者報酬 | 29,779 | 21,924 |
| 未払委託者報酬 | 744,565 | 547,968 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 1,979,518 | 2,169,133 |
| 流動負債計 | 9,870,461 | 3,224,473 |
| 負債の部合計 | 9,870,461 | 3,224,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,766,695 | 96,467,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,754,099 | -23,492,962 |
| （分配準備積立金） | 1,447,052 | 1,189,740 |
| 元本等合計 | 95,012,596 | 72,974,806 |
| 純資産の部合計 | 95,012,596 | 72,974,806 |
| 負債・純資産合計 | 104,883,057 | 76,199,279 |
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