有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【提出】
- 2017年8月31日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,329,623 | 3,185,890 |
投資信託受益証券 | 26,928,638 | 23,650,525 |
投資証券 | 43,941,018 | 38,088,809 |
流動資産計 | 76,199,279 | 64,925,224 |
資産の部合計 | 76,199,279 | 64,925,224 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 485,434 | 6,494 |
未払受託者報酬 | 21,924 | 17,525 |
未払委託者報酬 | 547,968 | 438,018 |
未払利息 | 14 | 8 |
その他未払費用 | 2,169,133 | 2,120,756 |
流動負債計 | 3,224,473 | 2,582,801 |
負債の部合計 | 3,224,473 | 2,582,801 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 96,467,768 | 90,999,423 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -23,492,962 | -28,657,000 |
(分配準備積立金) | 1,189,740 | 1,071,954 |
元本等合計 | 72,974,806 | 62,342,423 |
純資産の部合計 | 72,974,806 | 62,342,423 |
負債・純資産合計 | 76,199,279 | 64,925,224 |