剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	第12期自 平成24年 6月 1日至 平成25年 5月31日	第13期自 平成25年 6月 1日至 平成26年 6月 2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,019	△119,746
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△30,596,630	△28,129,635
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,748,646	3,697,332
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,748,646	3,697,332
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,309,658	1,151,034
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,309,658	1,151,034
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,129,635	△32,607,497

2014/08/29 9:01

#2 注記表（連結）

2014/08/29 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		1,305,000		1,305,000
資本剰余金
資本準備金		275,000		275,000
資本剰余金合計		275,000		275,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,261,184		△1,477,924
利益剰余金合計		△1,261,184		△1,477,924

2014/08/29 9:01